Citadele Universal Strategy

PARUSFE:LR
11.51
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.03 - 11.50
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.03 - 11.50
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
1.010
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZIGURDS VAIKULIS / ANDRIS KOTANS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Citadele Universal Strategy Fund EUR is an open-end fund incorporated in Latvia. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in certificates of open-end funds or similar securities registered in Latvia, other European Union member states or OECD member states. The Fund will also invests up to 40% of its assets directly or indirectly in equities or equity related securities.
住所
CBL Asset Management IPAS
Republikas square 2a, LV-1010
Riga
Latvia
電話番号
Tel: +371 67010810
Webサイト
www.cblgroup.com