Parvest Bond USD Short Durat

PARUSDI:LX
20.78
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.60 - 20.92
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
20.79
52週レンジ
20.60 - 20.92
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
20.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
42.064
設定日
01/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN O'DONNELL / JANE SONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.17 百万 10.90
3.84 千 3.83 百万 8.07
2.60 千 2.54 百万 5.36
2.00 千 1.94 百万 4.09
1.40 千 1.36 百万 2.88
1.15 千 1.19 百万 2.50
1.19 千 1.17 百万 2.47
1.10 千 1.10 百万 2.31
1.00 千 1.04 百万 2.19
1.00 千 1.01 百万 2.12
企業概要
Parvest Bond USD Short Duration is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel