Parvest Bond USD Short Durat

PARUSDH:LX
108.75
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.75 - 111.11
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
108.78
52週レンジ
108.75 - 111.11
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
108.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
109.128
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN O'DONNELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.38 百万 7.09
6.00 千 5.99 百万 5.07
5.50 千 5.38 百万 4.56
5.10 千 5.05 百万 4.28
4.10 千 4.10 百万 3.47
3.80 千 3.80 百万 3.22
3.20 千 3.20 百万 2.71
3.00 千 3.01 百万 2.55
2.60 千 2.60 百万 2.20
2.50 千 2.49 百万 2.11
企業概要
Parvest Bond USD Short Duration is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel