Parvest Bond USD Short Durat

PARUSDH:LX
107.33
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.24 - 111.08
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
107.35
52週レンジ
107.24 - 111.08
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.33
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
44.636
設定日
07/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN O'DONNELL / JANE SONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.19 百万 10.59
3.84 千 3.86 百万 7.87
2.60 千 2.56 百万 5.23
2.00 千 1.95 百万 3.98
1.40 千 1.37 百万 2.80
1.15 千 1.18 百万 2.41
1.19 千 1.17 百万 2.39
1.11 千 1.10 百万 2.24
1.05 千 1.05 百万 2.14
1.00 千 1.04 百万 2.12
企業概要
Parvest Bond USD Short Duration is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel