Pareturn - Barwon Listed Pri

PARUIUC:LX
320.06
USD
2.51
0.79%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
288.78 - 320.06
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
317.55
52週レンジ
288.78 - 320.06
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
5.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
320.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
18.741
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM ARMSTRONG / BOB LIU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
Pareturn Barwon Listed Private Equity is an open-end UCITS IV fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in publicly-traded investment companies that invest in the equity and debt of private companies including buyouts, growth capital, and venture capital. The Fund offers daily liquidity to investors and is available in GBP, USD and EUR share classes.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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