Partner Ingenium FI Multimer

PARTNER:BZ
1.84
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.84
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.66 - 1.84
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.842259
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
10.208
設定日
02/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.93 千 1.06 百万 10.64
622.35 千 795.61 千 8.02
23.56 千 792.18 千 7.99
586.94 千 784.93 千 7.92
203.63 千 537.51 千 5.42
3.44 千 507.01 千 5.11
366.31 千 461.84 千 4.66
127.00 418.03 千 4.22
企業概要
Partner Ingenium FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BRZ Investimentos Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr,
758 - 5 andar Cj 52 Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04542-000
Brazil
電話番号
55-11-3538-8080