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Partner FIA Investimento no

PARTFIA:BZ
71.74
BRL
0.30
0.42%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.76 - 89.10
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-15.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
71.44
52週レンジ
43.76 - 89.10
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-15.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
71.74213
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
956.212
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
917.31 千 74.94 百万 8.28
991.17 千 54.60 百万 6.03
966.15 千 54.03 百万 5.97
2.39 百万 45.54 百万 5.03
1.46 百万 41.81 百万 4.62
883.88 千 35.27 百万 3.89
2.01 百万 34.09 百万 3.76
3.42 百万 32.77 百万 3.62
481.00 千 29.90 百万 3.30
642.15 千 28.88 百万 3.19
企業概要
Partner FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BC Gestao de Recursos Ltda
Praca General Gentil Falcao, 108
04571-150, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5105-0600