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BNP Paribas Funds US Short D

PARSUDL:LX
448.73
USD
0.27
0.06%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
429.19 - 450.63
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
449.00
52週レンジ
429.19 - 450.63
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
448.73
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
106.485
設定日
03/27/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ken O'Donnell / Jane Song
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.23 百万 8.57
8.00 千 8.00 百万 8.33
7.70 千 7.70 百万 8.02
5.50 千 5.50 百万 5.73
4.50 千 4.55 百万 4.74
1.30 千 1.30 百万 1.35
1.00 千 1.11 百万 1.16
1.00 千 1.11 百万 1.15
1.10 千 1.10 百万 1.15
1.00 千 1.07 百万 1.12
企業概要
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel