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BNP Paribas Funds - Smart Fo

PARSFRH:LX
119.72
USD
0.61
0.51%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.71 - 121.07
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
120.33
52週レンジ
83.71 - 121.07
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
119.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
815.237
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Landymore
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 27.96 百万 3.32
506.00 千 27.88 百万 3.31
206.40 千 27.75 百万 3.29
677.71 千 26.30 百万 3.12
4.89 百万 26.02 百万 3.08
1.98 百万 24.31 百万 2.88
987.50 千 24.18 百万 2.87
3.42 百万 23.32 百万 2.77
218.35 千 22.01 百万 2.61
788.00 千 21.60 百万 2.56
企業概要
BNP Paribas Funds - Smart Food is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel