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BNP Paribas Funds Sustainabl

PARSBCI:LX
118.22
EUR
0.24
0.20%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.36 - 119.05
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
117.98
52週レンジ
111.36 - 119.05
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
118.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
695.150
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 04/20/2020)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
Arnaud-Guilhem Lamy / Eric Plantier
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 14.29 百万 2.15
11.10 千 14.13 百万 2.12
13.30 千 13.31 百万 2.00
13.00 千 13.02 百万 1.96
12.30 千 12.63 百万 1.90
8.60 千 11.58 百万 1.74
9.30 千 10.69 百万 1.61
100.00 千 10.52 百万 1.58
7.17 千 9.93 百万 1.49
8.60 千 9.54 百万 1.43
企業概要
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase asset value in the medium term. The Fund invests in euro-denominated bonds or other similar securities and in financial derivative instruments on this type of asset. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel