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Ping An of China SIF - RMB B

PARRMBA:HK
105.50
CNY
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.57 - 106.94
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
105.49
52週レンジ
104.57 - 106.94
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
105.5
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
161.211
設定日
04/28/2011
直近配当額 ( 06/26/2020)
1.18
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.19 千 10.19 百万 6.84
10.15 千 10.15 百万 6.81
10.07 千 10.07 百万 6.76
10.04 千 10.04 百万 6.74
9.12 千 9.12 百万 6.12
9.09 千 9.09 百万 6.10
8.06 千 8.06 百万 5.41
7.02 千 7.02 百万 4.71
6.05 千 6.05 百万 4.06
5.51 千 5.51 百万 3.70
企業概要
Ping An of China SIF - RMB Bond Fund is an open-fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide total returns including interest income and capital growth. The Fund invests in offshore RMB denominated (CNH) debt issued or distri buted outside China by government, quasi-government organizations, financial institutions and multinational organizations. It is an offshore RMB (CNH) fund.
住所
Suite 2301, 23rd Floor
Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central, Hong Kong
電話番号
852-37-62-9228