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BNP Paribas Funds Pacific Re

PARPRIV:LX
94.66
EUR
0.01
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更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.49 - 130.18
1年トータルリターン
-20.17%
年初来リターン
-20.13%
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前日終値
94.65
52週レンジ
80.49 - 130.18
1年トータルリターン
-20.10%
年初来リターン
-20.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
94.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
10.954
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( 04/20/2020)
4.31
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
Jan Willem Vis / Shaun Stevens
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities is a SICAV domiciled in Luxembourg.The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in real-estate stocks of companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business in the Pacific region. The Fund may also invest in money-market instruments and derivatives.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11