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BNPパリバ・ファンズ-アブソルート・リターン・

PARPRIA:LX
97.35
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.08 - 98.57
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
97.34
52週レンジ
90.08 - 98.57
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
97.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
20.297
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Brauns / Alex Johnson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.10 百万 14.90
3.20 千 2.82 百万 13.51
2.50 千 2.50 百万 12.00
1.52 千 2.07 百万 9.93
1.00 千 1.00 百万 4.81
1.00 千 1.00 百万 4.81
1.00 千 999.00 千 4.79
1.15 千 782.58 千 3.76
600.00 592.38 千 2.84
400.00 430.60 千 2.07
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアブソルート・リターン・ロー・Volボンド(BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。銘柄 選択、クレジット・デュレーション管理、アクティブ通貨管理などの戦略を採用し、世界各国の譲渡可能債券で構成されるポートフォリオのアクティブ運用により、プラスの絶対リターン(ユーロ建て)の獲得を目指す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11