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BNPパリバ・ファンズ-ターゲット・リスク・バ

PARPRDE:LX
96.87
EUR
0.34
0.35%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.19 - 123.06
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
97.21
52週レンジ
92.19 - 123.06
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
96.87
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2020)
1.715
設定日
01/05/1998
直近配当額 ( 04/20/2020)
14.82
直近配当利回り(税込)
15.30%
ファンドマネージャ
Tarek Issaoui / Fabien Benchetrit
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 155.76 百万 9.01
6.74 千 155.67 百万 9.00
1.55 百万 155.65 百万 9.00
110.00 千 114.58 百万 6.63
110.00 千 112.85 百万 6.53
102.00 千 109.41 百万 6.33
4.17 百万 91.32 百万 5.28
6.27 百万 76.61 百万 4.43
662.59 千 64.45 百万 3.73
396.56 千 64.19 百万 3.71
企業概要
BNPパリバ・ファンズーターゲット・リスク・バランスト(BNP Paribas Funds Target Risk Balanced)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。通貨エクスポージャーを総資産の30%に制限し、株式および債券を中心にバランスの取れた分散型投資を採用する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel