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BNP Paribas Funds Premia Opp

PARPOCL:LX
92.04
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2020/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.75 - 103.27
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
91.99
52週レンジ
90.75 - 103.27
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
92.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2020)
43.606
設定日
10/19/2018
直近配当額 ( 04/20/2020)
3.85
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
Fabien Benchetrit / Sebastien Le Berre
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.62 8.26 百万 18.73
82.13 千 8.26 百万 18.73
65.00 千 6.46 百万 14.65
44.00 千 5.30 百万 12.02
79.00 4.45 百万 10.10
29.00 2.81 百万 6.38
17.00 千 2.17 百万 4.92
16.00 千 1.91 百万 4.33
15.00 千 1.58 百万 3.58
5.00 千 601.86 千 1.36
企業概要
BNP Paribas Funds Premia Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to increase its asset value over the medium term while maintaining the annualized volatility of the portfolio under 10%.The Fund invests in equities, bonds, money market instruments, directly or through UCITS or UCIs, financial derivative instruments and ancillary in cash.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel