Parvest Equity High Dividend

PARPHEC:LX
91.18
EUR
1.76
1.89%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.18 - 105.70
年初来リターン
-8.81%
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前日終値
92.94
52週レンジ
91.18 - 105.70
年初来リターン
-8.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
91.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
54.406
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
23.24 千 1.63 百万 3.17
BBT:US
BB&T
31.95 千 1.61 百万 3.13
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
32.05 千 1.60 百万 3.12
FAST:US
ﾌｧｽﾅﾙ
31.60 千 1.52 百万 2.96
LIN:US
Linde PLC
9.37 千 1.48 百万 2.88
IRM:US
ｱｲｱﾝﾏｳﾝﾃﾝ
41.80 千 1.46 百万 2.85
TGT:US
ターゲット
19.14 千 1.46 百万 2.83
GLW:US
コーニング
46.52 千 1.28 百万 2.49
KMB:US
ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ｸﾗｰｸ
10.67 千 1.12 百万 2.19
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
25.74 千 1.11 百万 2.15
企業概要
Parvest Equity High Dividend USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares of US companies whose dividend return is greater than the market average of the United States.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11
Webサイト
www.bnpparibas-am.com