Parvest Equity High Dividend

PARPHEC:LX
102.59
EUR
0.29
0.28%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.99 - 105.70
年初来リターン
2.60%
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前日終値
102.30
52週レンジ
92.99 - 105.70
年初来リターン
2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
102.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
56.481
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / HENRY W SANDERS III
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MPC:US
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
23.24 千 1.74 百万 3.51
BBT:US
BB&T
31.95 千 1.69 百万 3.40
FAST:US
ﾌｧｽﾅﾙ
31.60 千 1.58 百万 3.19
USB:US
USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
28.80 千 1.45 百万 2.93
PX:US
プラクセアー
9.37 千 1.43 百万 2.88
IRM:US
ｱｲｱﾝﾏｳﾝﾃﾝ
37.91 千 1.29 百万 2.59
GLW:US
コーニング
46.52 千 1.26 百万 2.53
TGT:US
ターゲット
17.24 千 1.25 百万 2.52
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
9.04 千 1.21 百万 2.44
KMB:US
ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ｸﾗｰｸ
10.67 千 1.11 百万 2.23
企業概要
Parvest Equity High Dividend USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares of US companies whose dividend return is greater than the market average of the United States.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11
Webサイト
www.bnpparibas-am.com