Parvest Equity High Dividend

PARPHEC:LX
99.10
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.99 - 105.70
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.20
52週レンジ
92.99 - 105.70
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
52.905
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / HENRY W SANDERS III
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 2.02 百万 4.03
32.64 千 1.78 百万 3.56
33.00 千 1.72 百万 3.43
29.75 千 1.50 百万 3.00
9.68 千 1.40 百万 2.79
48.05 千 1.34 百万 2.67
39.14 千 1.29 百万 2.57
9.33 千 1.25 百万 2.50
17.80 千 1.24 百万 2.47
11.02 千 1.21 百万 2.42
企業概要
Parvest Equity High Dividend USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares of US companies whose dividend return is greater than the market average of the United States.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11