Skip to content

BNP Paribas Funds Euro Bond

PARPEUI:LX
117.75
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.06 - 118.20
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.70
52週レンジ
110.06 - 118.20
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
2.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
117.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
892.324
設定日
06/05/1997
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.77
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Arnaud-Guilhem Lamy
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 40.33 百万 4.81
19.50 千 21.47 百万 2.56
20.00 千 21.13 百万 2.52
27.40 千 19.26 百万 2.30
14.40 千 18.33 百万 2.19
17.00 千 18.08 百万 2.16
15.48 千 16.30 百万 1.94
147.00 14.71 百万 1.75
11.25 千 14.15 百万 1.69
13.00 千 13.83 百万 1.65
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds or Euro-bonds denominated in euros and issued by prime borrowers.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel