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FI Renda Fixa Paros

PAROSSI:BZ
2.97
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.89 - 2.97
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
2.97
52週レンジ
2.89 - 2.97
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
2.967968
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
824.754
設定日
08/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.21 千 87.43 百万 15.04
8.07 千 85.94 百万 14.79
8.00 千 85.14 百万 14.65
7.83 千 83.32 百万 14.34
7.27 千 77.43 百万 13.32
6.69 千 71.31 百万 12.27
4.95 千 52.71 百万 9.07
378.00 4.02 百万 0.69
90.00 958.54 千 0.16
70.00 9.35 千 0.00
企業概要
FI RF Paros is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832