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Daycoval Multiestrategia FIM

PARNAMI:BZ
3.24
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.12 - 3.26
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.24
52週レンジ
3.12 - 3.26
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
3.239459
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
225.977
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 35.59 百万 15.81
3.09 千 33.08 百万 14.69
2.64 千 27.92 百万 12.40
1.02 千 10.85 百万 4.82
10.00 千 10.24 百万 4.55
10.00 百万 10.00 百万 4.44
722.00 7.72 百万 3.43
15.00 千 3.06 百万 1.36
330.10 千 2.29 百万 1.02
16.68 千 1.52 百万 0.67
企業概要
Daycoval Multiestrategia FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461