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Parnassus Mid Cap Fund

PARMX:US
NASDAQ GM
37.07
USD
0.18
0.49%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.24 - 37.52
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
36.89
52週レンジ
23.24 - 37.52
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
37.07
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
5.891
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.2558
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Matthew D Gershuny / Benjamin E Allen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.71%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 255.71 百万 4.34
893.77 千 224.80 百万 3.82
3.28 百万 217.94 百万 3.70
6.25 百万 207.39 百万 3.52
2.77 百万 200.46 百万 3.40
2.35 百万 197.57 百万 3.35
1.07 百万 174.50 百万 2.96
938.76 千 173.96 百万 2.95
493.88 千 168.13 百万 2.85
1.58 百万 161.09 百万 2.74
企業概要
Parnassus Mid Cap Fund is a diversified, fundamental, U.S., mid-cap, core equity strategy that invests principally in undervalued equity securities of medium-capitalization companies between $3 billion and $20 billion at the time of initial purchase. The Fund invests in established companies with good businesses that are still developing.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com