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BNP Paribas Funds Euro Mediu

PARMTEU:LX
186.45
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.37 - 186.65
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
186.53
52週レンジ
179.37 - 186.65
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
186.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
501.105
設定日
05/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arnaud-Guilhem Lamy / Eric Plantier
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 30.00 百万 6.53
17.99 千 19.19 百万 4.18
15.00 千 15.43 百万 3.36
13.60 千 13.81 百万 3.01
11.40 千 11.47 百万 2.50
10.20 千 10.85 百万 2.36
9.66 千 10.70 百万 2.33
9.20 千 10.22 百万 2.22
9.30 千 9.31 百万 2.03
8.00 千 8.89 百万 1.94
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests mainly in short- and medium-term bonds and money-market instruments denominated in Euros.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel