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BNP Paribas Funds Latin Amer

PARLACD:LX
233.08
USD
1.64
0.70%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.18 - 373.36
1年トータルリターン
-28.88%
年初来リターン
-32.83%
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前日終値
234.72
52週レンジ
174.18 - 373.36
1年トータルリターン
-27.95%
年初来リターン
-32.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
233.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
53.255
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( 04/20/2020)
10.46
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr / Gilberto Nagai
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNP Paribas Funds Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to medium-term capital appreciation. The SICAV invests in equitie- s, convertible bonds, subscription rights, investment certificates, equity warr- antsor in securities treated as equivalent to equities of companies operating in Latin American countries, or whose securities are listed on a stock exchange.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel