Parvest Equity Latin America

PARLACC:LX
545.07
USD
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
456.14 - 587.75
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
8.20%
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52週レンジ
456.14 - 587.75
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
8.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
545.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
99.390
設定日
10/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICO TRALLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 4.85 百万 4.68
332.82 千 3.97 百万 3.84
425.34 千 3.94 百万 3.81
674.73 千 3.86 百万 3.72
587.03 千 3.57 百万 3.44
376.00 千 3.47 百万 3.35
18.90 千 3.09 百万 2.98
311.10 千 3.01 百万 2.91
969.96 千 2.98 百万 2.88
574.86 千 2.72 百万 2.63
企業概要
Parvest Equity Latin America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The SICAV invests in equities, convertible bonds, subscription rights, investment certificates, equity warrants or in securities treated as equivalent to equities of companies operating in Latin American countries, or whose securities are listed on a stock exchange.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel