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BNPパリバ・ファンズ-日本小型株

PARJSCE:LX
98.98
EUR
0.33
0.33%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.66 - 100.12
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
99.31
52週レンジ
67.66 - 100.12
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
98.98
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
121.956
設定日
01/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shunsuke Matsushima / Tadao Kimura
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 4.56 十億 4.02
502.00 千 4.48 十億 3.95
570.00 千 2.83 十億 2.49
690.00 千 2.73 十億 2.40
1.58 百万 2.57 十億 2.26
322.00 千 2.20 十億 1.94
490.00 千 2.15 十億 1.90
1.20 百万 1.99 十億 1.75
730.00 千 1.95 十億 1.72
750.00 千 1.89 十億 1.66
企業概要
BNPパリバ・ファンズー日本小型株(BNP Paribas Funds Japan Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、時価総 額が小規模の株式、転換社債、新株引受権、投資証書、株式同等物として取引される証券銘柄。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel