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BNPパリバ・ファンズ・ジャパン・エクイティ

PARJNHE:LX
93.84
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.51 - 102.49
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
94.05
52週レンジ
68.51 - 102.49
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
93.84
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2020)
17.744
設定日
01/13/1997
直近配当額 ( 04/20/2020)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
Yasuko Iwamoto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.40 千 595.81 百万 3.21
173.10 千 545.97 百万 2.94
82.60 千 543.18 百万 2.93
42.10 千 540.86 百万 2.92
113.50 千 536.60 百万 2.89
63.90 千 531.07 百万 2.86
173.00 千 471.09 百万 2.54
94.10 千 460.68 百万 2.48
8.00 千 455.06 百万 2.45
81.10 千 453.12 百万 2.44
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・ジャパン・エクイティ(BNP Paribas Funds Japan Equity)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象 は、株式、転換社債、新株引受権、投資証書のほか、日本企業の株式同等物として取引される証券。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel