Skip to content

Thoth FIC FIM CP IE

PARISCP:BZ
1.18
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.19
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.18
52週レンジ
1.10 - 1.19
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.181276
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
13.960
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 4.29 百万 30.93
2.07 百万 2.04 百万 14.73
257.25 千 1.05 百万 7.56
156.71 千 761.89 千 5.49
380.16 千 521.45 千 3.76
230.74 千 361.15 千 2.60
96.47 千 358.71 千 2.59
259.56 千 321.45 千 2.32
企業概要
Thoth FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500