Skip to content

BNPパリバ・ファンズ-欧州コンバーチブル

PARIIEU:LX
108.16
EUR
0.55
0.51%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.29 - 110.84
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.71
52週レンジ
95.29 - 110.84
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
108.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
125.491
設定日
05/06/1998
直近配当額 ( 04/20/2020)
0.54
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Eric Bouthillier / Caroline De Bourleuf
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 6.36 百万 5.01
4.40 千 5.59 百万 4.40
4.60 千 5.12 百万 4.03
2.80 千 5.08 百万 4.00
4.30 千 5.06 百万 3.99
4.40 千 4.73 百万 3.73
146.44 千 4.32 百万 3.41
2.80 千 3.83 百万 3.02
3.30 千 3.40 百万 2.68
4.20 千 3.39 百万 2.67
企業概要
BNPパリバ・ファンズー欧州コンバーチブル(BNP Paribas Funds Europe Convertible) は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的な資産価値の向上を目的とする。高水準の成長が 見込まれる経済・地域セクターに投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel