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ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PARHICH:LX
100.60
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.63 - 100.90
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
100.63
52週レンジ
93.63 - 100.90
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
100.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2020)
2.174
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.51 千 240.64 百万 12.42
17.78 百万 164.51 百万 8.49
116.39 千 125.37 百万 6.47
169.27 千 124.18 百万 6.41
115.00 千 119.29 百万 6.16
76.43 千 83.41 百万 4.31
49.46 千 74.19 百万 3.83
335.00 69.82 百万 3.60
487.72 63.73 百万 3.29
557.64 千 56.34 百万 2.91
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1