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BNP Paribas Funds - Human De

PARHDPI:LX
108.23
EUR
0.29
0.27%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.93 - 122.55
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
108.52
52週レンジ
86.93 - 122.55
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
108.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
250.488
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 04/20/2020)
2.56
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
Anne Froideval / Maria-Luz Diaz-Blanco
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.66 千 10.65 百万 4.31
34.65 千 6.29 百万 2.55
90.47 千 5.79 百万 2.35
64.31 千 5.78 百万 2.34
21.64 千 5.66 百万 2.29
31.56 千 5.54 百万 2.24
76.37 千 5.44 百万 2.20
45.30 千 5.35 百万 2.17
24.04 千 5.17 百万 2.09
21.97 千 5.13 百万 2.08
企業概要
BNP Paribas Funds - Human Development is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in primarily equities and/or equity equivalent securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel