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Parvest Human Development

PARHDCE:LX
100.27
EUR
0.44
0.44%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.61 - 101.87
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
7.97%
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前日終値
100.71
52週レンジ
89.61 - 101.87
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
7.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
100.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
206.516
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria-Luz Diaz-Blanco / Alvaro Ruiz-Navajas
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.80 千 8.89 百万 5.26
106.59 千 8.49 百万 5.02
101.69 千 7.26 百万 4.29
141.03 千 6.71 百万 3.97
18.85 千 4.61 百万 2.73
101.02 千 4.58 百万 2.71
57.28 千 4.55 百万 2.69
58.34 千 4.18 百万 2.47
24.93 千 4.13 百万 2.44
60.49 千 4.12 百万 2.44
企業概要
Parvest Human Development is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in primarily equities and/or equity equivalent securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel