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ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PARFIIU:LX
112.65
USD
0.09
0.08%
更新日時 2019/03/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.41 - 112.65
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
112.56
52週レンジ
107.41 - 112.65
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
112.65
資産総額 (十億 USD) ( 03/20/2019)
1.787
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Sanchez Balcazar / Thomas Hansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.34 千 145.60 百万 8.20
9.32 百万 82.40 百万 4.64
58.74 千 71.36 百万 4.02
463.32 千 54.25 百万 3.05
46.14 千 53.96 百万 3.04
41.96 千 41.54 百万 2.34
33.23 千 33.07 百万 1.86
26.40 千 31.21 百万 1.76
291.68 千 19.83 百万 1.12
58.06 千 16.27 百万 0.92
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1