Parvest Equity Europe Value

PAREVPD:LX
95.69
EUR
0.88
0.91%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.56 - 112.17
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前日終値
96.57
52週レンジ
93.56 - 112.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
370.375
設定日
04/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
749.45 千 22.28 百万 4.33
399.97 千 20.88 百万 4.06
3.13 百万 20.48 百万 3.98
102.37 千 18.12 百万 3.52
821.32 千 17.26 百万 3.36
2.05 百万 16.50 百万 3.21
231.00 千 15.27 百万 2.97
144.02 千 13.59 百万 2.64
533.86 千 13.41 百万 2.61
50.74 千 12.87 百万 2.50
企業概要
Parvest Equity Europe Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities, convertible bonds and other equity-related securities issued by European companies. The Fund targets those equities which it perceives to be undervalued. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11