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Parvest Equity High Dividend

PAREQNE:LX
123.07
EUR
0.49
0.40%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.88 - 134.21
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
123.56
52週レンジ
116.88 - 134.21
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
123.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
14.354
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.61
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares or other securities representing equity in the capital of companies that have their registered offices or conduct the majo- rity of their business activities in the Asian Pacific region, excluding Japan.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11