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BNPパリバ・ファンズ-アジア(除日本)エ

PAREJPR:LX
152.31
EUR
4.91
3.12%
更新日時 2020/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.38 - 161.98
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
157.22
52週レンジ
133.38 - 161.98
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
152.31
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2020)
637.130
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 04/16/2019)
3.64
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
Arthur Lok Tin Kwong / Anthony Siu Cheuk Ho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 50.38 百万 7.69
5.05 百万 49.31 百万 7.52
3.15 百万 36.36 百万 5.55
824.29 千 33.55 百万 5.12
11.69 百万 26.16 百万 3.99
945.71 千 24.13 百万 3.68
353.90 千 21.62 百万 3.30
640.15 千 19.91 百万 3.04
272.35 千 19.09 百万 2.91
20.05 百万 16.06 百万 2.45
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアジア(除日本)エクイティ(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japa n Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資産の3分の2以上を、アジアに所在し、財務 状況の健全性と成長性の見込みが顕著な限られた数の企業の株式銘柄に投資することで、高水準のリターンを目指す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11