Phillip SGX APAC Dividend Le

PAREITS:SP
Singapore
1.322
SGD
0.003
0.23%
更新日時 18:06 JST 2017/04/25
始値
1.320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.320 - 1.322
出来高
26,800
前日終値
1.319
52週レンジ
1.199 - 1.349
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始値
1.320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.320 - 1.322
出来高
26,800
前日終値
1.319
52週レンジ
1.199 - 1.349
年初来リターン
6.20%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1.317
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
24.307
設定日
10/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-28.15%
乖離率52週平均値
-29.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
0.0197
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.62 千 3.11 百万 10.47
862.63 千 2.87 百万 9.66
408.46 千 2.71 百万 9.11
762.90 千 2.55 百万 8.58
881.95 千 1.93 百万 6.51
311.60 千 1.61 百万 5.42
997.10 千 1.55 百万 5.22
893.42 千 1.50 百万 5.04
398.60 千 1.41 百万 4.75
795.67 千 1.16 百万 3.91
企業概要
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF is an Exchange Traded Fund established in Singapore. The Fund's objective is to seek to provide a high level of income and moderate long-term capital appreciation by tracking the performance of SGX APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index. The fund invests all its assets in the Index securities in the same weightings.
住所
Phillip Capital Management (S) Ltd
250 North Bridge Road
#06-00, Raffles City Tower
Singapore 179101
電話番号
65-6230-8133 Tel