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BNPパリバ・ファンズ-インド・エクイティ

PAREICE:LX
113.90
EUR
0.67
0.58%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.02 - 114.57
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
114.57
52週レンジ
95.02 - 114.57
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
5.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
113.9
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
412.041
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 04/16/2019)
1.33
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
Alex Wai Shing Ko
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 30.11 百万 9.87
3.56 百万 21.76 百万 7.14
1.75 百万 19.82 百万 6.50
698.66 千 16.21 百万 5.32
1.66 百万 16.04 百万 5.26
788.16 千 14.82 百万 4.86
537.46 千 13.36 百万 4.38
454.68 千 12.68 百万 4.16
598.18 千 12.44 百万 4.08
357.10 千 10.58 百万 3.47
企業概要
BNPパリバ・ファンズーインド・エクイティ(BNP Paribas Funds India Equity)は、ル クセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインのkakutoku を目指す。資産の3分の2以上をインド企業の株式に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11