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BNP Paribas Funds Euro Short

PAREHBL:LX
115.55
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.51 - 115.82
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.59
52週レンジ
114.51 - 115.82
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
115.55
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
531.655
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Pagni / Aziz Hellal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.21 百万 1.97
8.86 千 9.01 百万 1.73
7.50 千 7.60 百万 1.46
6.70 千 7.01 百万 1.35
6.00 千 6.17 百万 1.19
6.00 千 6.16 百万 1.19
6.00 千 6.07 百万 1.17
5.93 千 5.98 百万 1.15
5.76 千 5.79 百万 1.11
5.50 千 5.73 百万 1.10
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a higher return than money market in EUR. The Fund invests mainly in corporate bonds, high grade or speculative grade bonds, issued on European Markets or by European issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel