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BNP Paribas Funds Euro Defen

PAREFCD:LX
120.02
EUR
0.33
0.27%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.00 - 121.48
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.35
52週レンジ
107.00 - 121.48
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
120.02
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
50.645
設定日
04/11/2009
直近配当額 ( 04/16/2019)
4.27
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
Marina Loscheva / Leonid Okneanski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.85 千 737.35 千 1.58
6.14 千 729.91 千 1.56
22.51 千 728.55 千 1.56
10.05 千 726.36 千 1.56
1.40 千 714.28 千 1.53
14.94 千 705.22 千 1.51
10.14 千 704.06 千 1.51
24.12 千 702.92 千 1.51
1.83 千 700.36 千 1.50
20.27 千 692.66 千 1.48
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance linked to the European equities markets, while controlling the sub-fund's volatility. The Fund will aim to outperform the European equities markets when they are bearish and to match their performance when they are bullish.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel