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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PARECPL:LX
179.48
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2020/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.09 - 180.08
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
179.44
52週レンジ
171.09 - 180.08
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
179.48
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2020)
2.259
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 27.01 百万 1.13
239.06 千 27.01 百万 1.13
25.00 千 26.93 百万 1.12
25.00 千 26.32 百万 1.10
22.90 千 23.54 百万 0.98
19.17 千 21.57 百万 0.90
20.00 千 20.76 百万 0.87
17.50 千 20.47 百万 0.85
18.50 千 20.28 百万 0.85
14.85 千 17.67 百万 0.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel