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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PARECPD:LX
119.03
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.40 - 119.20
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
118.91
52週レンジ
114.40 - 119.20
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
119.03
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2020)
2.260
設定日
07/23/2001
直近配当額 ( 04/16/2019)
1.46
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 27.01 百万 1.13
239.06 千 27.01 百万 1.13
25.00 千 26.93 百万 1.12
25.00 千 26.32 百万 1.10
22.90 千 23.54 百万 0.98
19.17 千 21.57 百万 0.90
20.00 千 20.76 百万 0.87
17.50 千 20.47 百万 0.85
18.50 千 20.28 百万 0.85
14.85 千 17.67 百万 0.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel