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BNPパリバ・ファンズ-欧州コンバーチブル

PARECCD:LX
91.94
EUR
0.41
0.44%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.35 - 94.14
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
92.35
52週レンジ
88.35 - 94.14
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
91.94
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
141.455
設定日
07/10/2001
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Eric Bouthillier / Caroline De Bourleuf
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 11.58 百万 7.27
6.54 千 6.76 百万 4.25
2.67 千 6.08 百万 3.82
4.80 千 5.86 百万 3.68
176.44 千 5.67 百万 3.56
4.90 千 5.66 百万 3.56
4.00 千 5.45 百万 3.42
5.00 千 5.28 百万 3.31
3.60 千 5.05 百万 3.18
4.60 千 5.00 百万 3.14
企業概要
BNPパリバ・ファンズー欧州コンバーチブル(BNP Paribas Funds Europe Convertible) は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的な資産価値の向上を目的とする。高水準の成長が 見込まれる経済・地域セクターに投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel