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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ国債

PAREABP:LX
229.31
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2020/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
212.34 - 232.44
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
229.34
52週レンジ
212.34 - 232.44
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
229.31
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2020)
1.349
設定日
09/22/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claude Guerin / Patrick Caillieux
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.36 千 47.65 百万 3.90
31.70 千 42.02 百万 3.44
1.30 千 29.98 百万 2.46
24.55 千 29.88 百万 2.45
26.34 千 29.63 百万 2.43
24.00 千 26.35 百万 2.16
25.00 千 25.51 百万 2.09
23.00 千 24.36 百万 2.00
22.70 千 22.91 百万 1.88
18.00 千 21.25 百万 1.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ国債(BNP Parisbas Funds Euro Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ユーロ建てで、欧 州連合加盟国が発行がした債券、ユーロ債、その他譲渡可能債券に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel