パーベスト・ボンド・ユーロ・ガバメント

PAREABI:LX
212.85
EUR
0.69
0.32%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
206.92 - 213.89
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
213.54
52週レンジ
206.92 - 213.89
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
212.85
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
1.335
設定日
06/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDE GUERIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.80 千 90.88 百万 7.30
41.60 千 44.34 百万 3.56
43.93 千 44.15 百万 3.55
36.00 千 36.13 百万 2.90
32.70 千 32.79 百万 2.63
24.20 千 27.41 百万 2.20
22.80 千 25.61 百万 2.06
20.80 千 21.84 百万 1.75
21.00 千 21.57 百万 1.73
18.40 千 20.87 百万 1.68
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・ガバメント(Parvest Bond Euro Government)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。債券、ユーロ債、その 他ユーロ建ておよび欧州連合加盟国政府発行の譲渡可能債券に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel