パーベスト・ボンド・ユーロ・ガバメント

PAREABI:LX
210.69
EUR
0.18
0.09%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.35 - 213.89
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
210.87
52週レンジ
207.35 - 213.89
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
210.69
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2018)
1.105
設定日
06/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.08 千 65.84 百万 4.95
41.60 千 44.77 百万 3.37
43.93 千 44.37 百万 3.34
36.00 千 36.14 百万 2.72
32.70 千 32.85 百万 2.47
30.00 千 30.25 百万 2.27
24.20 千 27.95 百万 2.10
22.80 千 25.68 百万 1.93
24.90 千 25.10 百万 1.89
20.80 千 22.16 百万 1.67
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・ガバメント(Parvest Bond Euro Government)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。債券、ユーロ債、その 他ユーロ建ておよび欧州連合加盟国政府発行の譲渡可能債券に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel