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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ国債

PAREABD:LX
247.37
EUR
0.70
0.28%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
230.93 - 250.38
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
246.67
52週レンジ
230.93 - 250.38
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
247.37
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
1.349
設定日
11/10/2000
直近配当額 ( 04/16/2019)
1.72
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Claude Guerin / Patrick Caillieux
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.36 千 47.64 百万 3.99
31.70 千 41.22 百万 3.45
1.30 千 29.97 百万 2.51
26.34 千 29.50 百万 2.47
24.55 千 29.47 百万 2.47
24.00 千 26.74 百万 2.24
23.00 千 24.42 百万 2.05
22.70 千 22.87 百万 1.92
18.00 千 21.13 百万 1.77
20.00 千 20.34 百万 1.70
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ国債(BNP Parisbas Funds Euro Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ユーロ建てで、欧 州連合加盟国が発行がした債券、ユーロ債、その他譲渡可能債券に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel