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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ国債

PAREABC:LX
427.21
EUR
0.13
0.03%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
395.76 - 432.26
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
427.08
52週レンジ
395.76 - 432.26
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
427.21
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2020)
1.349
設定日
09/22/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claude Guerin / Patrick Caillieux
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.36 千 47.62 百万 3.78
31.70 千 40.10 百万 3.18
26.55 千 31.38 百万 2.49
1.30 千 29.96 百万 2.38
26.34 千 29.30 百万 2.33
24.00 千 26.51 百万 2.11
23.00 千 24.10 百万 1.91
22.70 千 22.85 百万 1.81
20.20 千 21.50 百万 1.71
18.00 千 21.03 百万 1.67
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ国債(BNP Parisbas Funds Euro Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ユーロ建てで、欧 州連合加盟国が発行がした債券、ユーロ債、その他譲渡可能債券に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel