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パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PARE6IP:LX
100.48
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.33 - 100.49
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.49
52週レンジ
99.33 - 100.49
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
100.48
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2020)
3.630
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 38.11 百万 1.31
37.60 千 38.08 百万 1.31
37.20 千 37.60 百万 1.29
37.44 千 37.45 百万 1.29
37.00 千 37.20 百万 1.28
31.20 千 32.48 百万 1.12
32.00 千 32.17 百万 1.11
30.80 千 30.81 百万 1.06
30.00 千 30.31 百万 1.04
29.90 千 30.22 百万 1.04
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月(BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel