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Pardus Global UI

PARDGUI:GR
107.63
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.16 - 107.83
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.83
52週レンジ
101.16 - 107.83
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
107.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
23.541
設定日
07/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 763.26 千 3.33
6.50 千 740.35 千 3.23
600.00 657.00 千 2.87
500.00 650.80 千 2.84
600.00 627.08 千 2.74
600.00 617.25 千 2.69
600.00 612.74 千 2.67
600.00 609.75 千 2.66
500.00 528.37 千 2.30
500.00 527.53 千 2.30
企業概要
Pardus Global UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests globally in equities and fixed-income securities based on fundamental and technical analysis.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel