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Citadele Balanced Strategy F

PARBSFE:LR
11.56
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.56 - 11.56
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.56 - 11.56
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
11.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
6.394
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zigurds Vaikulis / Andris Kotans
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 561.53 千 9.18
26.15 千 523.17 千 8.56
22.41 千 498.32 千 8.15
20.51 千 493.76 千 8.08
4.86 千 490.80 千 8.03
22.56 千 435.20 千 7.12
1.80 千 431.17 千 7.05
9.45 千 419.78 千 6.87
36.16 千 416.24 千 6.81
14.56 千 375.15 千 6.14
企業概要
Citadele Balanced Strategy EUR is an open-end fund incorporated in Latvia. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in certificates of open-end funds or similar securities registered in Latvia, other EU member states or OECD member states. The Fund will also invests between 30% to 70% of its assets directly or indirectly in equities or equity related securities.
住所
CBL Asset Management IPAS
Republikas square 2a, LV-1010
Riga
Latvia
電話番号
Tel: +371 67010810
Webサイト
www.cblgroup.com