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BNP Paribas Funds Europe Ex-

PARBPRX:LX
162.07
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.07 - 162.20
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
4.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.20
52週レンジ
135.07 - 162.20
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
162.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
33.638
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Valerie Charriere / Olivier Rudigoz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.76 千 2.58 百万 4.36
32.66 千 2.37 百万 4.01
79.81 千 2.23 百万 3.78
19.04 千 2.10 百万 3.55
5.85 千 1.98 百万 3.35
136.80 千 1.86 百万 3.15
27.71 千 1.81 百万 3.06
10.99 千 1.78 百万 3.01
25.56 千 1.75 百万 2.95
10.89 千 1.72 百万 2.90
企業概要
BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in stocks of companies that have their registered offices in Europe excluding the United Kingdom. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives and other funds.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel