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Santander Tingui CP FIM

PARATIN:BZ
5.6988
BRL
0.0011
0.02%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.3819 - 5.6999
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.6999
52週レンジ
5.3819 - 5.6999
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
5.69876
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2020)
110.421
設定日
05/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 千 28.61 百万 25.99
1.70 千 17.83 百万 16.20
283.00 2.97 百万 2.70
571.00 2.77 百万 2.52
261.00 2.62 百万 2.38
2.16 千 2.20 百万 1.99
179.00 1.88 百万 1.71
100.00 1.05 百万 0.95
466.00 467.72 千 0.42
31.00 314.25 千 0.29
企業概要
Santander Tingui CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-