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BNP Paribas Funds - Aqua

PARAQRH:LX
135.67
USD
3.36
2.42%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.59 - 145.30
1年トータルリターン
20.64%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
139.03
52週レンジ
110.59 - 145.30
1年トータルリターン
23.57%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
135.67
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2020)
2.321
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruce Jenkyn-Jones / Hubert Aarts
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.38 千 61.78 百万 3.08
67.03 千 59.59 百万 2.97
1.96 百万 56.11 百万 2.80
1.45 百万 55.79 百万 2.78
4.14 百万 55.59 百万 2.77
774.40 千 54.44 百万 2.71
2.29 百万 53.28 百万 2.66
643.85 千 50.77 百万 2.53
1.25 百万 50.47 百万 2.52
2.24 百万 50.04 百万 2.49
企業概要
BNP Paribas Funds - Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel